Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 5 Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 года. 6 - страница 26





19.3

Влияние инфляции на фонд накопления



















№ п/п

Дата операции

Сумма
руб.

Остаток
руб.

Фактор инфляции

Корректировка
руб.




1

2

3

4

5

6




до

30.12.1996

189 849,05

189 849,05

4,66

694 755,48




1

30.01.1998

76,07

189 925,12

4,14

238,87




2

30.01.1998

15 370,05

205 295,17

4,14

48 264,92




3

30.01.1998

31 401,40

236 696,57

4,14

98 606,45




4

31.12.1998

286 946,42

523 642,99

2,50

431 771,52




5

11.05.2000

1 388 173,98

1 911 816,97

1,57

786 770,69




6

13.02.2001

32 232,45

1 944 049,42

1,33

10 656,49




7

18.04.2001

1 301 950,89

3 246 000,31

1,28

359 917,99




8

12.04.2002

289 808,20

3 535 808,51

1,09

26 482,46




9

18.04.2003

20 000,00

3 555 808,51

1,00

0,00




10

10.03.2004

155 552,56

3 711 361,07

1,00

0,00




11

18.04.2005

266 097,87

3 977 458,94

1,00

0,00




12

21.04.2006

2 820 342,01

6 797 800,95

1,00

0,00




13

02.03.2007

3 409 202,00

10 207 002,95

1,00

0,00




14

18.03.2008

3 342 282,56

13 549 285,51

1,00

0,00




 

 

13 549 285,51

13 549 285,51




2 457 464,87






Корректировки:
















За 2007



















Отражение влияния инфляции на резервный фонд




(тыс. руб.)







Дебет

"Нераспределенная прибыль предшествующих лет"

2 457







Кредит

"Фонд накопления"




2 457




За 2008



















Отражение влияния инфляции на резервный фонд




(тыс. руб.)







Дебет

"Нераспределенная прибыль предшествующих лет"

2 457







Кредит

"Фонд накопления"




2 457




Примечание

Собственный капитал

 

 

^ Уставный капитал

Эмиссионный доход

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

^ Фонд переоценки основных средств

Фонды

Нераспределенная прибыль/убыток (накопленный дефицит)

Итого собственных средств / [дефицит]

^ Доля меньшинства

Итого собственный капитал (дефицит)

Остаток на 1 января 2004 года (до перерасчета)

63000.00

0.00

0.00

5.00

0.00

164.00

63169.00

0.00

63169.00

Изменение справедливой стоимости финансового актива, определенного в качестве имеющего в наличии для продажи, при первом применении МСФО39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Влияние изменений учетной политики и исправление ошибок, признанных в соответствии с МСФО8

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

Остаток на 1 января 2004 года (после перерасчета)

63000.00

0.00

5.00

0.00

0.00

164.00

63169.00

0.00

63169.00

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Перенос переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, на прибыль (убыток), за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Переоценка основных средств за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

5011.00

0.00

0.00

5011.00

0.00

5011.00

Курсовые разницы

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3442.00

3442.00

0.00

3442.00

Чистая прибыль/[убыток] за год

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Инфлирование уставного капитала

61437.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-61437.00

0.00

0.00

0.00

Итого доходы (расходы) за год

61437.00

0.00

0.00

5011.00

0.00

-57995.00

8453.00

0.00

8453.00

Взносы участников

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дивиденды объявленные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток на 1 января 2004 года

124437.00

0.00

5.00

5011.00

0.00

-57831.00

71622.00

0.00

71622.00

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Перенос переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, на прибыль (убыток), за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Переоценка основных средств за вычетом налогообложения

0.00

0.00

-5.00

0.00

0.00

-2.00

-7.00

0.00

-7.00

Курсовые разницы

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Чистая прибыль/[убыток] за год

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114.00

114.00

0.00

114.00

Инфлирование уставного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого доходы (расходы) за год

0.00

0.00

-5.00

0.00

0.00

112.00

107.00

0.00

107.00

Взносы участников

44500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44500.00

0.00

44500.00

Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дивиденды объявленные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток на 1 января 2005 года

168937.00

0.00

0.00

5011.00

0.00

-57719.00

116229.00

0.00

116229.00

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Перенос переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, на прибыль (убыток), за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Переоценка основных средств за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Курсовые разницы

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

Чистая прибыль/[убыток] за год

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2280.00

2280.00

0.00

2280.00

Инфлирование уставного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого доходы (расходы) за год

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3530.00

3530.00

0.00

3530.00

Взносы участников

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30000.00

0.00

30000.00

Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дивиденды объявленные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток на 1 января 2006 года

198937.00

0.00

0.00

5011.00

0.00

-54189.00

149759.00

0.00

149759.00

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Перенос переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, на прибыль (убыток), за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Переоценка основных средств за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

-6.00

0.00

0.00

-6.00

0.00

-6.00

Курсовые разницы

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1491.00

1491.00

0.00

1491.00

Чистая прибыль/[убыток] за год

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3835.00

3835.00

0.00

3835.00

Инфлирование уставного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого доходы (расходы) за год

0.00

0.00

0.00

-6.00

0.00

5326.00

5320.00

0.00

5320.00

Взносы участников

48730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48730.00

0.00

48730.00

Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дивиденды объявленные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток на 1 января 2007 года

247667.00

0.00

0.00

5005.00

0.00

-48863.00

203809.00

0.00

203809.00

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Переоценка основных средств за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

-435.00

0.00

0.00

-435.00

0.00

-435.00

Курсовые разницы

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

166.00

166.00

0.00

166.00

Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Чистая прибыль/[убыток] за год

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6334.00

0.00

0.00

0.00

Инфлирование уставного капитала

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого доходы (расходы) за год

0.00

0.00

0.00

-435.00

0.00

6500.00

6065.00

0.00

6065.00

Взносы участников

88730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дивиденды объявленные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток на 1 января 2008 года

336397.00

0.00

0.00

4570.00

0.00

-42363.00

298604.00

0.00

298604.00

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Переоценка основных средств за вычетом налогообложения

0.00

0.00

0.00

-71.00

0.00

0.00

-71.00

0.00

-71.00

Курсовые разницы

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-193,00

-193,00

0.00

-193,00

Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Чистая прибыль/[убыток] за год

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10911,00

0.00

0.00

0.00

Инфлирование уставного капитала

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого доходы (расходы) за год

0.00

0.00

0.00

-71.00

0.00

10718.00

10647.00

0.00

10647.00

Взносы участников

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дивиденды объявленные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток на 1 января 2009 года

436397.00

0.00

0.00

4499.00

0.00

-31645.00

409251.00

0.00

409251.00


Банком в отчетном периоде формировались резервный фонд и фонд накопления. По состоянию на 01.01.2009 г. резервный фонд составлял 1312 тыс. руб. и фонд накопления 13549 тыс. руб. За 2008 год были дополнительные взносы в резервный фонд в размере 176 тыс. руб., в фонд накопления 3342 тыс. руб. Других фондов Банк за отчетный период не формировал и ни один из фондов не использовался.

8184957344360058.html
8185018541804646.html
8185145940696269.html
8185211525433273.html
8185330520854958.html